私募人士部分机构步正布局蓝筹二季度看高到3000点

发布时间：2021-01-08 01:45:44 阅读：次来源：塑料盖厂家

“二季度看高到3000点!”

这并非愚人节的玩笑,而是在最新发布的《路透最新月度基金经理调查》中,部分基金经理对未来三个月上证综指走势的最乐观的看法。

根据该《调查》显示,中国基金经理对未来三个月上证综指走势的判断中,九位受访基金经理的预期重心继续上移,落在1900-3000点间,而上个月区间则为1800-2350点。其中最乐观的一位基金经理看高至3000点,同时仅一位看低至1900点,剩下七位则均落在2000-2500点的区间内。

而在二季度的首个交易日,上证综指再度站上了2400点,在创下天价成交量的同时也一度创下从1664点反弹以来新高2422.63点,其中蓝筹个股以及基金重仓股纷纷上扬。

此情此境,似乎也正在强化着市场的乐观憧憬。

大蓝筹接管二季度？

4月1日,A股虽然一度冲高回落,但仍是顺利的突破了2400整数关口。

其中,上证综指收报2408.02点,上涨34.81点,涨幅为1.47%,深成指则收报9156.01点,上涨174.06点或1.94%,两市成交额共计2548.8亿元,比上一个交易日放大超过两成。

对此,英大证券研究所所长李大霄对记者表示,创业板的即将推出的消息考验了市场的承受能力,但却是在一个交易日之内就能够消化所谓的利空,正说明市场本身正维持着强势。

而从当日板块轮动的情况来看,部分蓝筹及基金重仓股主导了当日大盘的走势。

数据显示,当日煤炭股全线飘红,板块涨幅也居榜首,一度暴涨8.3%,最后收涨6.34%。而地产板块类个股也放量飙涨。

对此,深圳某私募人士认为,不排除部分机构资金正在进一步布局蓝筹。同时他认为,如果分析当日领涨的铁路运输股、煤炭股、券商股、地产等品种,一个重要的共性就在于一季度的业绩增长均是相对乐观。因此他更寄望于随着一季度业绩的展开,拥有估值优势以及一季度业绩增长预期的银行股成为大盘领涨的后备力量。

而上海睿信投资董事长李振宁也认为,自A股反弹以来,银行股等大盘股还没有大涨。而这些大盘股很大程度又取决于欧美等外围市场对其的估值,此外还取决于整体国民经济的情况,比如一些关键性的指标的表现。

“值得注意的是,从最近几天的情况看,这些大盘股已经有所启动了,香港市场上的中资银行股也已经开始率先上涨了。因此现在最值得机构投资者关注的就是,在个股板块轮动的前提下,在2400点这个节点上,会否发生大的板块的转移,比如从小市值股向银行等大盘股转移。”

与此同时,市场对于二季度流动性的判断仍是保持乐观的判断。

相关研究报告认为,二季度将有接近2万亿规模的天量资金奔涌而至。主要是因为央行在公开市场运用短期回笼工具大规模平滑移动到期资金,以及债券集中到期兑付,二季度整个市场的资金到期量将达到1.91万亿元,比流动性宽松的一季度还要增加近5000亿。

基金4月策略何去何从？

另一方面,在最新《路透最新月度基金经理调查》中,基金经理不但是对股指预期的判断重心已经上移,而对未来三个月股票持仓建议比例也已经调升至74.4%,为六个月以来高点。

部分基金经理则预期,流动性继续宽松,政府可能推出第二轮经济刺激计划,都将成为进一步推动市场上涨的动力。

而据德圣基金研究中心截至3月26日的仓位测算数据也显示,基金在3月末仍保持着增仓的态势。其中各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位继续回升。其中股票型基金平均主动增仓约1%,偏股混合型基金平均主动增仓1.3%。

不过在部分人士看来,基金此番3月末增仓也有可能只是基于排名上的考虑。而从短期看,反而会更担忧基金在完成季末“做市”的惯例之后,尤其是在随后的4月,当市场存在不确定的因素时,基金期间就有可能发生在操作上的变化,并成为引发市场震荡的诱因。

国元证券策略分析师康洪涛的分析就认为,在4月份A股可能面对的负面因素分别会有:4月将披露可能是最低迷的一季度经济与公司盈利数据,这些“最坏的”数据将给市场带来的冲击;4月也正是绩差年报“丑媳妇见公婆“的时期,同时也是一季报集中公布的周期。